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財務(wù)人員培訓

課程背景
“預計到2025年，基礎(chǔ)財務(wù)都會被機器人替代”，這不是危言聳聽，2016年德勤為大家亮相了“小勤人”7*25小時工作的強大功能的時候，在財務(wù)界掀起了軒然大波，越來越多的財務(wù)人員已經(jīng)感受到了前所未有的危機。“財務(wù)人員越老越吃香”的時代已經(jīng)一去不復返，如今已經(jīng)不再是工作年限=工作經(jīng)驗。
適合對象
全體財務(wù)人員、非財務(wù)管理者
上課方式
學習形式：網(wǎng)上教學+工具模型+案例分析+疑難解答
時間：課程時間約2天 （6小時/天）

課程大綱
第一天上午
第一部分：內(nèi)部控制及風險管理
一、風險系統(tǒng)
1.1、案例分析：10分鐘造就德國史上最愚蠢的銀行
1.2、企業(yè)為什么需要風險管理
1.3 風險地圖模型
1.3.1環(huán)境風險——不可控風險
1.3.2流程風險——運營風險
1.3.3流程風險——財務(wù)/金融風險
1.3.4流程風險——授權(quán)風險
1.3.5流程風險——信息處理/技術(shù)風險
1.3.6流程風險——廉正風險
1.3.7決策信息風險——營運風降
1.3.8決策信息風險——財務(wù)風險
1.3.9決策信息風險——戰(zhàn)略決策信息風險
1.4風險識別方法
1.5風險應對策略
二、內(nèi)控思維
2.1內(nèi)控在管理中創(chuàng)造新價值
2.2營改增后,通過內(nèi)控思維降低企業(yè)成本和風險
2.3高效實施內(nèi)控七步法
三、舞弊風險防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1壓力
3.1.2機會（條件）
3.1.3借口
3.2 常見舞弊8大手段
3.3 職業(yè)舞弊的類型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜漸,源頭要留意
3.4.2學以致用,自我檢查
3.4.3不要讓習慣成禍根
3.5 民營企業(yè)十大內(nèi)控漏洞
3.5.1老板簽字"一支筆
3.5.2過度依賴業(yè)務(wù)人員…
3.5.3資產(chǎn)、商品、材料等存貨不做定期盤點
3.5.4采購環(huán)節(jié),不要發(fā)票,不做完整記錄
3.5.5關(guān)鍵崗位不做強制輪換和帶薪休假制度。
3.5.6降低成本。
3.5.7會計出納一人擔當
3.5.8執(zhí)行力差
3.5.9勝任力,
3.5.10財務(wù)人員數(shù)量少.
3.6 招投標過程中如何識別 “舞弊腐敗的紅燈信號”
四、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控
4.1 企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程劃分
4.2 內(nèi)控案例
4.3財務(wù)流程建設(shè)
4.3.1【工具】尋找問題流程
4.3.2生產(chǎn)型企業(yè)核心流程梳理
4.3.3生產(chǎn)流程設(shè)計舉例
4.3.4采購付款流程舉例  
4.3.5某餐飲企業(yè)文字式流程圖
4.3.6簡單版流程
4.3.7流程圖
五、內(nèi)控體系建設(shè)
5.1內(nèi)控建設(shè)的8大絕招
5.1.1不相容職務(wù)分離
5.1.2授權(quán)審批
5.1.3預算控制
5.1.4運營分析
5.1.5流程表單控制
5.1.6績效考核
5.1.7現(xiàn)場查驗
5.1.8防舞弊機制
5.2財務(wù)內(nèi)控制度體系
5.3企業(yè)內(nèi)控體系的“落地”和持續(xù)推進

第一天下午
第二部分 夯實基礎(chǔ)——搭建財務(wù)核算基礎(chǔ)體系
一、從“粗狂式”核算到“精細化”核算
1.1業(yè)財融合——財務(wù)人員思維的轉(zhuǎn)變
1.2精細化核算的基礎(chǔ)
1.2.1“道""術(shù)""器"
1.2.2保證源頭數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)信息準確的措施
1.2.3消除財務(wù)工作中的“大拿”和“多面手”
1.2.4賬前消化一賬統(tǒng)領(lǐng)是核算管理工作的一種思路
1.3從經(jīng)濟業(yè)務(wù)到財務(wù)報表的過程
二、賬務(wù)核算鐵三角
2.1賬務(wù)核算"鐵三角”理論
2.2管理報表梳理
2.2.1管理報表和財務(wù)報表的區(qū)別與聯(lián)系
2.2.2常用的管理報表
2.2.3管理報表體系設(shè)計的要點
2.2.4管理報表體系組成方案
2.2.5管理報表設(shè)計8大原則
2.2.6管理報表體系設(shè)計
2.3會計科目設(shè)置
2.3.1會計科目設(shè)置原則
2.3.2設(shè)置會計科自的方法
2.3.3會計科目體系使用原則
2.4業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)計
2.4.1業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)計原則
2.4.2設(shè)計單據(jù)的15個步驟
2.4.3單據(jù)設(shè)計注意事項
2.4.4外來單據(jù)的管理
2.5核算流程再造
2.5.1流程管理理念
2.5.2新流程的設(shè)計
2.6財務(wù)制度建立指引
2.6.1企業(yè)財務(wù)制度設(shè)計
2.6.2通用財務(wù)職能和常見財務(wù)制度體系
2.6.3【工具】與財務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)的重要管理制度
2.6.4【工具】與財務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)的核算制度
2.6.5【案例】某企業(yè)票據(jù)管理制度
2.7經(jīng)營數(shù)據(jù)分析
2.7.1財務(wù)分析的誤區(qū)
2.7.2財務(wù)分析的層次
2.7.3【案例】某企業(yè)財務(wù)分析目錄
三、對賬、結(jié)賬
3.1對賬5項基本要求
3.1.1某公司使用的現(xiàn)金盤點表
3.1.2某公司使用的往來對賬單
3.1.3對賬分析表
3.1.4應收賬齡分析表
3.2高效結(jié)賬的5個關(guān)鍵點
3.2.1結(jié)賬時間表
3.2.2結(jié)賬任務(wù)清單
3.2.3內(nèi)部往來亂又多，合并報表成難題案例
四、賬務(wù)體系信息化建設(shè)
4.1電算化是賬體系信息化建設(shè)的初級階段
4.2常用會計軟件
4.3應用財務(wù)軟件下的建賬
4.4 ERP、APS、MES知識
4.4.1 ERP的6個作用
4.4.2 ERP與MES的區(qū)別
4.4.3 MES制造執(zhí)行系統(tǒng)
4.4.4 APS系統(tǒng)與ERP
4.5 ERP常見模塊結(jié)構(gòu)表
4.6避免上系統(tǒng)失敗的8個方法
4.7 ERP實施各級職責
4.8 ERP實施步驟
五、三大報表解讀
5.1財務(wù)報表的定義及使用者
5.2會計6要素和偉大的會計恒等式
5.3三大報表解讀
5.3.1資產(chǎn)負債表一一企業(yè)的“底子”
5.3.2利潤表——企業(yè)的“面子”
5.3.3現(xiàn)金流量表-企業(yè)的“日子”
5.3.4閱讀報表3步走
5.4財務(wù)報告生產(chǎn)工藝
5.5財務(wù)報表信息要求
5.5.1相關(guān)性原則
5.5.2可信性原則
5.5.3可比性原則
5.6財務(wù)報表體系分類

第二天上午
第二部分全面預算管理
第一章預算管理思維
1.1中小企業(yè)預算的5個癥結(jié)
1.2對預算常見的7種錯誤理解
1.3預算的5大作用
1.4預算的3重境界
1.5預算體系的5個核心理念
1.6預算管理在國內(nèi)外企業(yè)中的運用
第二章預算的路怎么走
2.1擺脫魔鬼的手走對預算的路
2.2企業(yè)需要預算的10大理由
2.3預算目標責任書
2.4當前民企預算的6大困境
第三章預算怎么編制
3.1預算編制常用的四個起點
3.2預算的戰(zhàn)略規(guī)劃鐵三角
3.3財務(wù)擴張戰(zhàn)略鐵三角
3.4預算制定
3.4.1制定預算的SMART原則
3.4.2各部門預算編制的主要工作
3.4.3預算編制的五個步驟
3.4.4預算編制的內(nèi)容
3.4.5預算控制流程中的職責分配
3.4.6預算編制的基本流程
3.4.7預算質(zhì)詢會
3.5預算的調(diào)整
3.5.1預算調(diào)整6原則
3.5.2預算調(diào)整4條件
【案例】某大型外貿(mào)公司預算調(diào)整規(guī)定
3.5.3預算調(diào)整程序
3.5.4預算調(diào)整審批權(quán)限3原則
3.6預算仲裁3原則
3.7預算控制執(zhí)行過程及常見4大問題
3.8預算分析、評價
3.9業(yè)務(wù)部門預算績效指標的設(shè)計
3.10預算執(zhí)行效果評估
3.11老板在預算管理中的作用就是拍板
第四章關(guān)鍵預算編制
4.1增量預算
4.1.1增量預算方法的優(yōu)缺點
4.1.2增量預算運用案例
4.2零基預算
4.2.1一切從新開始——零基預算
4.2.2零基預算的優(yōu)缺點
三、零基預算編制的5個操作步驟
4.3制定適合公司管理模式的預算方式
4.4預算編制工作的3個層面
第五章預算編制全流程案例
5.1預算準備工作
5.2預算組織分工
5.3預算工作計劃
5.4模板填寫說明
5.5收入預算模板
5.6工資總額預算
5.7成本預算
5.8部門費用預算
5.9財務(wù)費用預算
5.10稅負預算
5.11營外收支預算
5.12資金支出預算
5.13資金收入預算
第六章預算怎么執(zhí)行
6.1預算執(zhí)行10大原則
6.2預算執(zhí)行中的4大誤區(qū)
6.3預算的加速工具——信息化
6.3.1基礎(chǔ)工具Excel
6.3.2 ERP中的預算管理模塊
6.3.3專業(yè)的預算軟件
6.3.4選擇專業(yè)預算軟件
6.4.5基于云平臺全面預算管理系統(tǒng)

第二天下午
第四部分 精細化成本管控——讓每一分錢都花在刀刃上
第一章大財務(wù)思維下的成本
1.1大成本思維下的成本分類
1.1.1成本與戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)
1.1.2 3種常用成本分類方法
1.2成本體系思維
1.2.1成本飛輪體系理念
1.2.2成本飛輪理念下的成本管理體系
1.3成本管理中的5個主要誤區(qū)
第二章 被忽略的成本
2.1目標成本：牽住牛鼻子
2.2標準成本：棗核不膨脹
2.3機會成本：成本不哭
2.4資金成本：玩轉(zhuǎn)智慧
2.5客戶成本：不丟客戶
2.6沉沒成本：功勞？苦勞？
2.7邊際成本：飛機票很便宜
2.8大成本主義：利潤=成本-浪費
第三章怎么算準成本
3.1成本不準確引起的抱怨
3.2算準成本7個關(guān)鍵點54個字
3.3生產(chǎn)過程材料成本控制2要點
3.4 ERP計算成本7原則
第四章成本怎么管
4.1成本管控的5個錯誤方法
4.2建立成本管理組織體系流程
4.3選擇成本核算方式6原則
4.4成本管理3重層次
4.5用約束理論改進成本
4.6成本控制11法
4.7成本控制8策略
4.8隱形成本-泰坦尼克號的沉沒
4.9成本內(nèi)部審計10個主要方法
4.10成本的7項浪費
4.11本量利思維：付出多少成本會賺錢
第五章成本8大費用管控
5.1生產(chǎn)成本控制管理制度及方法
5.2采購成本費用控制
5.3物流成本費用控制
5.4質(zhì)量成本費用控制
5.5銷售費用控制
5.6管理費用控制
5.7財務(wù)費用控制
5.8人力資源成本費用控制
第五部分 稅務(wù)利潤——規(guī)范經(jīng)營合理節(jié)稅
一、納稅籌劃的思路
1.1企業(yè)如何進行稅務(wù)風險管理，控制稅務(wù)風險，提升稅務(wù)價值
1.2企業(yè)納稅籌劃的基本原則和技術(shù)
二、企業(yè)常見稅務(wù)風險問題
2.1企業(yè)收入的確認按開票確認
2.2公私不分問題
2.3涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票問題
2.4不合規(guī)發(fā)票列支問題
2.5虛增成本、費用問題
2.6內(nèi)外兩套賬問題
2.7賬外資產(chǎn)問題
2.8內(nèi)部資金往來金額過大、混亂
2.9政策不熟悉導致多交稅或少交稅
2.10財務(wù)不審核交易合同
三、節(jié)稅規(guī)劃案例

財務(wù)人員培訓