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司庫管理培訓

培訓對象：
企業(yè)總經理、CFO、企業(yè)司庫從業(yè)人員、企業(yè)高級管理人員

課程收益
KEY BENEFITS
了解司庫體系建設的發(fā)展歷史和變化趨勢
了解國資委針對企業(yè)資金管理與司庫建設的要求
掌握司庫管理體系的基本框架、建設內容與方法
掌握司庫管理體系下融資風險管理與外匯風險管理的技術方法

課程大綱
COURSE CONTENT
第一模塊
司庫管理的認識與現狀
第二模塊
司庫體系的建設要求
第三模塊
司庫體系建設實踐
第四模塊
司庫與業(yè)務的戰(zhàn)略聯動
第五模塊
司庫與融資管理
第六模塊
司庫與外匯風險管理
第七模塊
司庫與資金安全風險
第八模塊
司庫的未來發(fā)展

課程介紹
INTRODUCTION
資金是企業(yè)流動的血液，它是企業(yè)發(fā)展的根本，企業(yè)能否健康、穩(wěn)健地發(fā)展，資金管理顯得尤為重要。資金管理涉及企業(yè)管理方方面面，具有影響因素復雜、涉及環(huán)節(jié)多等特點；國資委于2022年分別印發(fā)了《關于推動*企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》《關于*企業(yè)加快建設世界*財務管理體系的指導意見》等制度文件，對加強資金管理與司庫體系建設提出了指導性綱領，掌握資金管理的科學理論與方法是企業(yè)財務管理的必修課。
傳統資金管理面窄、風險管控能力弱，無法適應新形勢下的企業(yè)發(fā)展需求，資金管理手段的升級是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎和保障。在數字化技術不斷發(fā)展的當下，借助數字化技術構建資金、銀行賬戶、金融資產、負債等一體化管理是企業(yè)大資金管理的核心內容，依托司庫體系建設，以廣闊視野與數字化技術助力企業(yè)構建“大資金、大金融”一體化管理體系。
學員評價

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