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資金效益管理課程

課程大綱
第一講  企業(yè)集團(tuán)資金管理提高資金效益的可行性因素分析
一、有利于解決企業(yè)集團(tuán)的資金流轉(zhuǎn)問題
二、有利于規(guī)范企業(yè)集團(tuán)的資金使用行為
本講互動與答疑

第二講  企業(yè)集團(tuán)資金管理提高資金效益中存在的不足之處
一、資金集中管理和監(jiān)督機(jī)制有待構(gòu)建
二、缺少較為明確的企業(yè)集團(tuán)資金賬戶體系
三、存在著嚴(yán)重的信息不對稱現(xiàn)象
本講互動與答疑

第三講  企業(yè)集團(tuán)資金管理提高資金效益的具體措施
一、加強(qiáng)資金集中管理，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制
二、構(gòu)建資金內(nèi)部控制機(jī)制
三、拓寬融資渠道優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)
四、規(guī)范集團(tuán)賬戶的開設(shè)和管理
五、構(gòu)建資金管理網(wǎng)絡(luò)化，創(chuàng)新資金管理模式
本講互動與答疑

第四講  建立健全貨幣資金的內(nèi)控制度。
一、建立健全貨幣資金的內(nèi)控制度
二、完善財務(wù)核對制度
三、實(shí)施崗位的輪換制
四、分工與授權(quán)
五、實(shí)施與執(zhí)行
六、監(jiān)督檢查
本講互動與答疑

第五講  電信企業(yè)內(nèi)部控制不當(dāng)風(fēng)險
一、內(nèi)控體系設(shè)置不當(dāng)風(fēng)險
二、機(jī)構(gòu)分設(shè)不當(dāng)風(fēng)險
三、管理制度彈性控制不當(dāng)風(fēng)險  
案例  中國移動北京公司風(fēng)險管控體系建設(shè) 
本講互動與答疑         
                                          
第六講  財務(wù)風(fēng)險管控的基本程序
一、確定財務(wù)風(fēng)險管控基本目標(biāo)
二、財務(wù)風(fēng)險分析
三、財務(wù)風(fēng)險控制 
案例  某省移動公司實(shí)行財務(wù)轉(zhuǎn)型強(qiáng)化風(fēng)險控制
本講互動與答疑

第七講  資金使用效率
一、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
二、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)  
三、長期投資周轉(zhuǎn)率
四、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
五、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 
六、存貨周轉(zhuǎn)率 
本講互動與答疑

第八講  資金營運(yùn)風(fēng)險控制設(shè)計及運(yùn)行
一、資金運(yùn)營風(fēng)險控制的目標(biāo) 
二、資金營運(yùn)活動的業(yè)務(wù)流程
三、資金運(yùn)營內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)、控制目標(biāo)與控制措施
四、資金日常管理防范措施匯總表 
本講互動與答疑        
                                                                                                                      
第九講  付款業(yè)務(wù)風(fēng)險控制設(shè)計及運(yùn)行
一、付款業(yè)務(wù)概述
二、付款業(yè)務(wù)流程的主要風(fēng)險及其控制措施
本講互動與答疑

第十講  應(yīng)收賬款風(fēng)險管控
一、應(yīng)收賬款風(fēng)險分析
二、應(yīng)收賬款風(fēng)險控制
案例  某省移動公司建立風(fēng)險控制庫
本講互動與答疑

第十一講  全面互動答疑與課程總結(jié)

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