課程描述INTRODUCTION
現金流與營運資本培訓
培訓講師：
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
現金流與營運資本培訓
【課程背景】
企業(yè)規(guī)模擴張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內整體經濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內企業(yè)內部資金周轉不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關注“在手現金”轉變?yōu)殛P注企業(yè)內部營運資金的使用效率。
企業(yè)銷售在增長，利潤也在增加，但是現金流量卻捉襟見肘，這究竟是怎么回事？
現金管理對于企業(yè)很重要，但是到底要怎么開展現金管理？現金管理內容有哪些？
外資企業(yè)現金管理非常成熟，怎樣將他們的經驗運用到自己的現金管理工作中去？
越來越多的企業(yè)已經意識到現金是企業(yè)自身發(fā)展壯大的關鍵動因，但對于現金管理的內涵認識仍停留在比較淺顯的層面上。
【課程對象】
資金總監(jiān)、財務經理、資金經理、資金部或從事資金管理工作的相關人員
【課程收益】
◆【基本框架認知】了解最熱門的現金管理理念框架，掌握現金管理最基本的內容與工具
◆【前沿理念學習】掌握國內外先進的現金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式
◆【強化資金管控】把握企業(yè)資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值
◆【先進模式借鑒】學習國內外先進的資金集中管理模式與經驗，提高現金管理水平
【課程大綱】
導入 現金為王-現金是企業(yè)生存和增長的“血液”
一、搭建企業(yè)資金管理架構
◆新興的資金管理理念發(fā)展
◆賬戶管理與統(tǒng)收統(tǒng)支
◆集中化管理理念
◆集約化與精細化發(fā)展
◆財務架構下的資金管理組織及職能
◆資金管理的核心流程
◆- 企業(yè)集團財資管理的國際先進做法
二、保障企業(yè)“血液”循環(huán)關鍵--現金流動性管理
◆多銀行賬戶余額統(tǒng)籌管理
◆關聯(lián)公司的資金收支結算
◆保持內部現金互通的渠道：集中管理
◆做好短期收支預測與資金計劃
◆資金管理系統(tǒng)（TMS）的建立與運用
三、透視營運資本管理的本質
◆企業(yè)營運資本管理的危機預防
◆流動資產與流動負債之間的管理平衡
◆營運資本的度量方法與管理指標--現金循環(huán)周期
◆*現金持有量的計算
◆不同行業(yè)的營運資本管理重點解讀
◆多區(qū)域、多事業(yè)部的營運資本管理焦點
四、做好企業(yè)“血庫”的配給--融資規(guī)劃與融資產品
◆規(guī)劃融資第一步--計算資金缺口
◆符合企業(yè)狀況的融資規(guī)劃與原則
◆融資產品的選擇與特殊產品介紹
◆銀行傳統(tǒng)與創(chuàng)新信貸產品
◆債權、股權融資策略選擇
◆租賃、信托等創(chuàng)新融資渠道
◆供應鏈融資的典型模式
動產質押/應收賬款抵押/銀行票據池/保理
◆融資產品分析方法
五、資金風險識別與財資績效管理
◆明確資金風險管理的前提
◆風險種類及風險管理框架
◆企業(yè)外匯風險解讀與規(guī)避
◆交易風險/折算風險/經濟風險
◆外匯風險規(guī)避手段與工具
◆其他資金風險識別與控制方法
◆如何建立財資績效管理架構
現金流與營運資本培訓
轉載：http://www.diyaogames.cn/gkk_detail/34093.html